ضة)
�
ش.م.ك (قاب
�
ضة
�
شركة المزايا القاب
�
2011
سمبر
�
دي
31
سنة المنتهية في
�
ال
49
سيولة
�
إدارةمخاطر ال
�
إدارة هذه المخاطر هو دوام
�
إن نهج المجموعة في
� .
ستحقاقها
�
سيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند ا
�
إن مخاطر ال
�
أو المخاطرة
�
سائر غير مقبولة
�
سية، دون تكبد خ
�
أو قا
�
سواء في ظل ظروف طبيعية
� ،
ستحقاق
�
سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ال
�
إمكان، من توافر
أكد، قدر ال
�
الت
سمعة المجموعة.
�
ب
صير،
�
إدارة عمليات التمويل ق
�
ض
�
سيولة لغر
�
إدارة مخاطر ال
سب ل
�
إطار منا
�
سيولة حيث قامت باعتماد
�
إدارة مخاطر ال
�
ؤولية الكاملة عن
�
س
�
إدارة على عاتقها الم
أخذ ال
�
ت
إبقاء على احتياطيات كافية من النقد والنقد المعادل وعن طريق
سيولة عن طريق ال
�
إدارة مخاطر ال
�
سيولة. تقوم المجموعة ب
�
إدارة ال
�
أجل ومتطلبات
سط وطويل ال
�
ومتو
صول واللتزامات المالية.
�
أ
ستحقاق ال
�
ضاهاة تواريخ ا
�
صل للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية وم
�
صد المتوا
�
المراقبة والر
إن المبالغ المبينة
� .
ستحقاقات التعاقدية
�
شتقة بناء على المدة المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي المجمع لتواريخ ال
�
أدناه التزامات المجموعة المالية غير الم
�
يحلل الجدول
. ً
س جوهريا
�
صم لي
�
أثر الخ
�
أن
�
إذ
� ،
ساوي القيم الدفترية
�
شهر ي
�
12
ستحقة خلال
�
صدة الم
�
أر
إن ال
� .
صومة
�
في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخ
سنة
�
أقل من
�
دينار كويتي
سنتين
�
سنة و
�
ما بين
دينار كويتي
سنتين
�
ما بين
سنوات
�
س
�
و خم
دينار كويتي
المجموع
دينار كويتي
2,791,842
36,251,242
8,500,000
4,500,000
3,866,170
55,909,254
5,530,012
221,110
-
-
-
6,337,800
-
6,337,800
6,912,516
-
-
-
-
33,801,600
-
33,801,600
15,207,534
-
2,971,842
36,251,242
8,500,000
44,639,400
3,866,170
96,048,654
27,650,062
221,110
شوف
�
سحب بنكي على المك
�
أخرى
�
صدة دائنة
�
أر
�
ذمم دائنة و
وكالة ومرابحة دائنة
أجل
ض ل
�
قرو
ؤجل من حيازة عقارات
�
المقابل الم
التزامات
سمالية
�
أ
�
التزامات ر
شغيلي
�
أجير الت
�
التزامات بموجب الت
اللتزامات المالية
2011
سمبر
�
دي
31
سنة
�
أقل من
�
دينار كويتي
سنتين
�
سنة و
�
ما بين
دينار كويتي
سنتين
�
ما بين
سنوات
�
س
�
و خم
دينار كويتي
المجموع
دينار كويتي
4,971,120
55,842,100
8,500,000
44,381,400
30,070,031
143,764,651
-
245,109
اللتزامات المالية
2010
سمبر
�
دي
31
شوف
�
سحب بنكي على المك
�
أخرى
�
صدة دائنة
�
أر
�
ذمم دائنة و
وكالة ومرابحة دائنة
أجل
ض ل
�
قرو
ؤجل من حيازة عقارات
�
المقابل الم
التزامات
شائية
�
إن
�
أعمال
سمالية ل
�
أ
�
التزامات ر
ض
�
أر
شغيلي ل
�
أجير الت
�
التزامات بموجب الت
-
-
-
-
-
-
-
-
4,971,120
55,842,100
8,500,000
44,381,400
30,070,031
143,764,651
35,880,362
245,109
-
-
-
-
-
-
35,880,362
-
